| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 065.00 | 22.00 | 2 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 590.00 | 15 408.00 | 43 182.00 | 58 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 273.00 | 12 914.00 | 9 359.00 | 22 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 000.00 | 30 387.00 | 52 612.00 | 83 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 662.00 | 3 580.00 | 192 082.00 | 195 662.00 |
BZ Autres créances | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CF Disponibilités | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 351.00 | 3 580.00 | 249 771.00 | 253 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 351.00 | 33 967.00 | 302 383.00 | 336 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 72 358.00 | 52 358.00 | | 72 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 912.00 | 43 816.00 | | 44 912.00 |
DL TOTAL (I) | 118 920.00 | 97 823.00 | | 118 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 164.00 | 37 129.00 | | 31 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 66 438.00 | | 40 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 979.00 | 62 632.00 | | 90 979.00 |
EA Autres dettes | 21 288.00 | 2 328.00 | | 21 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 464.00 | 168 528.00 | | 183 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 383.00 | 266 351.00 | | 302 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 464.00 | 168 528.00 | | 183 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 177.00 | | 923 177.00 | 923 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 177.00 | | 923 177.00 | 923 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 994.00 | 5 663.00 | | 2 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 257.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 807.00 | 257.00 | | 4 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -257.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 7 913.00 | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 059.00 | 763 377.00 | | 932 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 147.00 | 719 561.00 | | 887 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 912.00 | 43 816.00 | | 44 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 317.00 | | 18 018.00 | 71 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 83 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 80 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | 89.00 | 1 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 270.00 | | 17 929.00 | 69 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 484.00 | 15 706.00 | 1 802.00 | 16 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | 275.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 694.00 | 15 431.00 | 1 802.00 | 14 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | 3 580.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | 3 580.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | 3 580.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | 1 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 032.00 | 40 032.00 | | 40 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 490.00 | 37 490.00 | | 37 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 288.00 | 21 288.00 | | 21 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 191 366.00 | | | 191 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VB T. V. A. | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
VI Groupe et associés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 758.00 | 241 709.00 | 49.00 | 241 758.00 |
VW T.V.A. | 40 936.00 | 40 936.00 | | 40 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 464.00 | 183 464.00 | | 183 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 894.00 | 2 392.00 | | 4 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 356.00 | 11 239.00 | | 21 356.00 |
ST Autres comptes | 131 828.00 | 135 601.00 | | 131 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 773.00 | 26 138.00 | | 31 773.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 17 730.00 | 28 490.00 | | 17 730.00 |
YT Sous‐traitance | 349 793.00 | 227 518.00 | | 349 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 716.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 644.00 | 3 108.00 | | 5 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 635.00 | 151 432.00 | | 184 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 968.00 | 66 040.00 | | 92 968.00 |
ZE Dividendes | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 751.00 | 400 496.00 | | 534 751.00 |