| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627.00 | 2 896.00 | 731.00 | 3 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 081.00 | 24 786.00 | 66 295.00 | 91 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 588.00 | 7 182.00 | 8 406.00 | 15 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 844.00 | 34 864.00 | 75 980.00 | 110 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 372.00 | 9 380.00 | 151 991.00 | 161 372.00 |
BZ Autres créances | 68 473.00 | | 68 473.00 | 68 473.00 |
CF Disponibilités | 142 396.00 | | 142 396.00 | 142 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 596.00 | 9 380.00 | 368 216.00 | 377 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 440.00 | 44 244.00 | 444 196.00 | 488 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 146 024.00 | 123 826.00 | | 146 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 844.00 | 42 198.00 | | 62 844.00 |
DL TOTAL (I) | 210 518.00 | 167 674.00 | | 210 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 627.00 | 88 512.00 | | 125 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 168.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 21 589.00 | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 292.00 | 95 012.00 | | 96 292.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 8 846.00 | | 3 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 678.00 | 214 127.00 | | 233 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 196.00 | 381 801.00 | | 444 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 112.00 | 145 503.00 | | 136 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 353.00 | | 66 777.00 | 90 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 286.00 | 110 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 286.00 | 106 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | 790.00 | 2 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 967.00 | | 65 987.00 | 86 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | | 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 445.00 | 12 076.00 | 45 657.00 | 68 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 59.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 608.00 | 12 016.00 | 45 657.00 | 65 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 146.00 | 1 748.00 | 3 514.00 | 11 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 146.00 | 1 748.00 | 3 514.00 | 11 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 146.00 | 1 748.00 | 3 514.00 | 11 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | 3 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 150 115.00 | 150 115.00 | | 150 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VC Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 627.00 | 28 061.00 | 82 170.00 | 125 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 831.00 | | | 21 831.00 |
VP Divers | | | 5.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 749.00 | 235 201.00 | 548.00 | 235 749.00 |
VW T.V.A. | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 678.00 | 136 112.00 | 82 170.00 | 233 678.00 |