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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 2 440.00 | 398.00 | 2 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 375.00 | 31 804.00 | 23 572.00 | 55 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 096.00 | 13 425.00 | 671.00 | 14 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 657.00 | 47 668.00 | 24 989.00 | 72 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 754.00 | 18 700.00 | 63 054.00 | 81 754.00 |
BZ Autres créances | 53 991.00 | | 53 991.00 | 53 991.00 |
CF Disponibilités | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 923.00 | 18 700.00 | 144 223.00 | 162 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 580.00 | 66 368.00 | 169 212.00 | 235 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 150.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 834.00 | 92 358.00 | | 125 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 943.00 | 43 626.00 | | -73 943.00 |
DL TOTAL (I) | 53 690.00 | 137 634.00 | | 53 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 7 688.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 712.00 | 39 376.00 | | 33 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 546.00 | 69 534.00 | | 70 546.00 |
EA Autres dettes | 11 078.00 | 23 658.00 | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 522.00 | 140 256.00 | | 115 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 212.00 | 277 890.00 | | 169 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 522.00 | 140 256.00 | | 115 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 923.00 | | 662 923.00 | 662 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 923.00 | | 662 923.00 | 662 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 690.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 831.00 | 14 388.00 | | 21 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 91.00 | | 2 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 118.00 | 91.00 | | 8 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 118.00 | -91.00 | | -8 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 3 441.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 854.00 | 822 021.00 | | 684 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 797.00 | 778 395.00 | | 758 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 943.00 | 43 626.00 | | -73 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 069.00 | 10 663.00 | | 11 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 794.00 | | 9 172.00 | 85 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 309.00 | 72 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 309.00 | 69 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 609.00 | | 9 172.00 | 82 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 090.00 | 16 969.00 | 16 391.00 | 47 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | 250.00 | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 900.00 | 16 719.00 | 16 391.00 | 44 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | 14 690.00 | | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | 14 690.00 | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | 14 690.00 | | 4 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
UX Autres créances clients | 59 315.00 | 59 315.00 | | 59 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VB T. V. A. | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 504.00 | 142 156.00 | 348.00 | 142 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | 3 742.00 | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 899.00 | 12 750.00 | | 13 899.00 |
ST Autres comptes | 132 879.00 | 135 561.00 | | 132 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 940.00 | 37 203.00 | | 36 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 961.00 | 19 797.00 | | 39 961.00 |
YT Sous‐traitance | 139 531.00 | 191 896.00 | | 139 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 243.00 | 1 236.00 | | 1 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 773.00 | 4 978.00 | | 4 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 524.00 | 161 168.00 | | 132 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 239.00 | 66 775.00 | | 54 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 249.00 | 377 410.00 | | 323 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |