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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 837.00 | 2 190.00 | 648.00 | 2 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 799.00 | 27 240.00 | 32 559.00 | 59 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 810.00 | 17 660.00 | 5 149.00 | 22 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 794.00 | 47 090.00 | 38 705.00 | 85 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 886.00 | 4 010.00 | 126 876.00 | 130 886.00 |
BZ Autres créances | 81 192.00 | | 81 192.00 | 81 192.00 |
CF Disponibilités | 24 517.00 | | 24 517.00 | 24 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 195.00 | 4 010.00 | 239 185.00 | 243 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 989.00 | 51 100.00 | 277 890.00 | 328 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 92 358.00 | 72 358.00 | | 92 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 626.00 | 44 912.00 | | 43 626.00 |
DL TOTAL (I) | 137 634.00 | 118 920.00 | | 137 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688.00 | 31 164.00 | | 7 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 40 032.00 | | 39 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 534.00 | 90 979.00 | | 69 534.00 |
EA Autres dettes | 23 658.00 | 21 288.00 | | 23 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 256.00 | 183 464.00 | | 140 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 890.00 | 302 383.00 | | 277 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 256.00 | 183 464.00 | | 140 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 168.00 | 1 200.00 | 807 368.00 | 806 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 168.00 | 1 200.00 | 807 368.00 | 806 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 388.00 | 2 994.00 | | 14 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 274.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 4 807.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -807.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 4 105.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 021.00 | 932 059.00 | | 822 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 395.00 | 887 147.00 | | 778 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 626.00 | 44 912.00 | | 43 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 663.00 | 11 481.00 | | 10 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 000.00 | | 2 795.00 | 83 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | 750.00 | 2 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 863.00 | | 1 745.00 | 80 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 299.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 387.00 | 16 702.00 | | 30 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 124.00 | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 322.00 | 16 578.00 | | 28 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 580.00 | 430.00 | | 3 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 580.00 | 430.00 | | 3 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 580.00 | 430.00 | | 3 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 306.00 | 22 306.00 | | 22 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
UX Autres créances clients | 126 074.00 | | | 126 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VI Groupe et associés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 206.00 | 216 858.00 | 348.00 | 217 206.00 |
VW T.V.A. | 29 170.00 | 29 170.00 | | 29 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 256.00 | 140 256.00 | | 140 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 4 894.00 | | 3 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 750.00 | 21 356.00 | | 12 750.00 |
ST Autres comptes | 135 561.00 | 131 828.00 | | 135 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 203.00 | 31 773.00 | | 37 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 797.00 | 17 730.00 | | 19 797.00 |
YT Sous‐traitance | 191 896.00 | 349 793.00 | | 191 896.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | 750.00 | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 978.00 | 5 644.00 | | 4 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 168.00 | 184 635.00 | | 161 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 775.00 | 92 968.00 | | 66 775.00 |
ZE Dividendes | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 410.00 | 534 751.00 | | 377 410.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |