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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 988.00 | | 111 988.00 | 111 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 897.00 | | 218 897.00 | 218 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 46 033.00 | | 46 033.00 | 46 033.00 |
CF Disponibilités | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 871.00 | | 270 871.00 | 270 871.00 |
CU Autres participations | 106 860.00 | | 106 860.00 | 106 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 080.00 | | | -4 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | | | 108.00 |
DK Provisions réglementées | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 635.00 | | | 203 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 562.00 | | | 219 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 871.00 | | | 270 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 562.00 | | | 219 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 897.00 | | | 218 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 897.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218 897.00 | | | 218 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 505.00 | 775.00 | | 4 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 505.00 | 775.00 | | 4 505.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 988.00 | | | 111 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 153 472.00 | 153 472.00 | | 153 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | | | 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 238.00 | | | 44 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 910.00 | 49 873.00 | 112 037.00 | 161 910.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 562.00 | 219 562.00 | | 219 562.00 |