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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 68.00 | 165.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620.00 | 181.00 | 439.00 | 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 168.00 | 249.00 | 113 918.00 | 114 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BZ Autres créances | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CF Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 221.00 | 249.00 | 161 971.00 | 162 221.00 |
CU Autres participations | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 170.00 | | | 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
DL TOTAL (I) | 55 528.00 | | | 55 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 638.00 | | | 56 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 443.00 | | | 106 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 188.00 | | | 80 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 553.00 | | | 94 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 562.00 | | | 173 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 204.00 | | | 133 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 357.00 | | | 40 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 155.00 | | 854.00 | 170 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 841.00 | 113 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 841.00 | 114 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 155.00 | | | 170 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 174.00 | 9 920.00 | 26 254.00 | 36 174.00 |
VI Groupe et associés | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 599.00 | 45 911.00 | 687.00 | 46 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 443.00 | 80 189.00 | 26 254.00 | 106 443.00 |