| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 146.00 | 87.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 166.00 | 388.00 | 4 777.00 | 5 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 714.00 | 534.00 | 118 179.00 | 118 714.00 |
BZ Autres créances | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CF Disponibilités | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 459.00 | 534.00 | 131 925.00 | 132 459.00 |
CU Autres participations | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282.00 | | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 616.00 | | | 39 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 114.00 | | | 76 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 925.00 | | | 131 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 914.00 | | | 59 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | -455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 168.00 | | 4 545.00 | 114 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620.00 | | 4 545.00 | 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249.00 | 284.00 | | 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 77.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 206.00 | | 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VC Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 254.00 | 10 054.00 | 16 199.00 | 26 254.00 |
VI Groupe et associés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 334.00 | 11 647.00 | 687.00 | 12 334.00 |
VW T.V.A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 114.00 | 59 914.00 | 16 199.00 | 76 114.00 |