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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 223.00 | 9.00 | 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 166.00 | 595.00 | 4 570.00 | 5 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 075.00 | 819.00 | 117 256.00 | 118 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 933.00 | 819.00 | 127 114.00 | 127 933.00 |
CU Autres participations | 112 627.00 | | 112 627.00 | 112 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DL TOTAL (I) | 58 042.00 | | | 58 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 114.00 | | | 127 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 714.00 | | | 118 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 638.00 | 112 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 638.00 | 118 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 314.00 | | | 113 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534.00 | 284.00 | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 77.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 206.00 | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 244.00 | 10 122.00 | 11 121.00 | 21 244.00 |
VI Groupe et associés | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 530.00 | 7 481.00 | 49.00 | 7 530.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 071.00 | 57 949.00 | 11 121.00 | 69 071.00 |