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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252.00 | 636.00 | 2 615.00 | 3 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 849.00 | 10 431.00 | 12 418.00 | 22 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 152.00 | 12 526.00 | 40 626.00 | 53 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 997.00 | | 113 997.00 | 113 997.00 |
BZ Autres créances | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 021.00 | 12 526.00 | 204 494.00 | 217 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 337.00 | | | -19 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
DL TOTAL (I) | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 399.00 | | | 158 399.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 007.00 | | | 195 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 494.00 | | | 204 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 007.00 | | | 195 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 115.00 | | 13 037.00 | 40 115.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 152.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 063.00 | | 13 037.00 | 13 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 261.00 | 3 265.00 | | 9 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 212.00 | 247.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 049.00 | 3 018.00 | | 8 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 547.00 | 56 547.00 | | 56 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
UX Autres créances clients | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -3 594.00 | | | -3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 461.00 | 163 868.00 | 25 593.00 | 189 461.00 |
VW T.V.A. | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 007.00 | 195 007.00 | | 195 007.00 |