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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 3 622.00 | 1 332.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 464.00 | 23 201.00 | 31 263.00 | 54 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 421.00 | 26 824.00 | 36 597.00 | 63 421.00 |
BT Marchandises | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 005.00 | | 229 005.00 | 229 005.00 |
BZ Autres créances | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
CF Disponibilités | 206 034.00 | | 206 034.00 | 206 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 715.00 | | 11 715.00 | 11 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 250.00 | | 535 250.00 | 535 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 671.00 | 26 824.00 | 571 847.00 | 598 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
DL TOTAL (I) | 95 035.00 | | | 95 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 895.00 | | | 307 895.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 812.00 | | | 476 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 847.00 | | | 571 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 343.00 | | | 389 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 667.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 120.00 | 4 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 246.00 | 63 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 126.00 | 59 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 545.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 122.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 093.00 | 11 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 093.00 | 11 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 614.00 | 52 614.00 | | 52 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 786.00 | 156 786.00 | | 156 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
UX Autres créances clients | 229 005.00 | 229 005.00 | | 229 005.00 |
VB T. V. A. | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 296.00 | 27 828.00 | 87 468.00 | 115 296.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 070.00 | | | 136 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 218.00 | 258 216.00 | 4 002.00 | 262 218.00 |
VW T.V.A. | 64 935.00 | 64 935.00 | | 64 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 812.00 | 389 343.00 | 87 468.00 | 476 812.00 |