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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 2 936.00 | 2 018.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 159.00 | 22 312.00 | 15 847.00 | 38 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 236.00 | 25 248.00 | 31 988.00 | 57 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 978.00 | | 258 978.00 | 258 978.00 |
BZ Autres créances | 147 905.00 | | 147 905.00 | 147 905.00 |
CF Disponibilités | 101 341.00 | | 101 341.00 | 101 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 017.00 | | 27 017.00 | 27 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 242.00 | | 539 242.00 | 539 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 478.00 | 25 248.00 | 571 230.00 | 596 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 349.00 | | | 15 349.00 |
DL TOTAL (I) | 98 002.00 | | | 98 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 413.00 | | | 91 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 710.00 | | | 260 710.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 228.00 | | | 473 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 230.00 | | | 571 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 228.00 | | | 473 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 337.00 | | 20 378.00 | 40 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 480.00 | 57 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 480.00 | 43 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 275.00 | | 20 318.00 | 26 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 062.00 | | 60.00 | 14 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 656.00 | 6 619.00 | 28.00 | 18 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 656.00 | 6 619.00 | 28.00 | 18 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 495.00 | 139 495.00 | | 139 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
UX Autres créances clients | 258 978.00 | 258 978.00 | | 258 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VB T. V. A. | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 500.00 | 120 500.00 | | 120 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 023.00 | 433 900.00 | 14 122.00 | 448 023.00 |
VW T.V.A. | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 228.00 | 473 228.00 | | 473 228.00 |