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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 9 685.00 | 1 095.00 | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 171.00 | 73 980.00 | 30 191.00 | 104 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 268.00 | 84 265.00 | 137 003.00 | 221 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BT Marchandises | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CF Disponibilités | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 304.00 | 84 265.00 | 156 039.00 | 240 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 503.00 | | | -28 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 428.00 | | | 428.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 181.00 | | | 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 416.00 | | | 62 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 611.00 | | | 155 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 039.00 | | | 156 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 041.00 | | | 122 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
FG Production vendue services | 125 899.00 | | 125 899.00 | 125 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 747.00 | | 186 747.00 | 186 747.00 |
FQ Autres produits | | | 1 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 184.00 | | | 190 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 253.00 | | | 188 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 845.00 | | 1 423.00 | 219 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 529.00 | | 1 423.00 | 113 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 934.00 | 14 330.00 | | 69 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 334.00 | 14 330.00 | | 69 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 270.00 | 29 699.00 | 33 571.00 | 63 270.00 |
VI Groupe et associés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 539.00 | 2 823.00 | 5 717.00 | 8 539.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 611.00 | 122 041.00 | 33 571.00 | 155 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
ST Autres comptes | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 138.00 | | | 138.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 349.00 | | | 37 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 459.00 | | | 57 459.00 |