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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 10 003.00 | 777.00 | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 171.00 | 80 280.00 | 23 891.00 | 104 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 419.00 | 90 883.00 | 130 536.00 | 221 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BT Marchandises | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BZ Autres créances | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CF Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 098.00 | 90 883.00 | 151 215.00 | 242 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 572.00 | -28 503.00 | | -26 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 160.00 | 1 931.00 | | 13 160.00 |
DL TOTAL (I) | 13 588.00 | 428.00 | | 13 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 847.00 | 63 451.00 | | 39 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 228.00 | 62 416.00 | | 56 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 9 444.00 | | 8 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 987.00 | 20 299.00 | | 32 987.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 627.00 | 155 611.00 | | 137 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 215.00 | 156 039.00 | | 151 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 073.00 | 155 611.00 | | 135 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
FG Production vendue services | 127 007.00 | | 127 007.00 | 127 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 477.00 | | 192 477.00 | 192 477.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | 183.00 | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 2 000.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 500.00 | 2 000.00 | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 500.00 | 2 000.00 | | 23 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 978.00 | 190 184.00 | | 215 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 818.00 | 188 253.00 | | 202 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 160.00 | 1 931.00 | | 13 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 268.00 | | 152.00 | 221 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 951.00 | | | 114 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 717.00 | | 152.00 | 5 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 265.00 | 6 618.00 | | 84 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 665.00 | 6 618.00 | | 83 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 731.00 | 31 178.00 | 2 554.00 | 33 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 627.00 | 135 073.00 | 2 554.00 | 137 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 573.00 | | 1 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 947.00 | 5 981.00 | | 4 947.00 |
ST Autres comptes | 23 021.00 | 24 397.00 | | 23 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 166.00 | 26 132.00 | | 25 166.00 |
YT Sous‐traitance | | 950.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 445.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 313.00 | 2 018.00 | | 2 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 134.00 | 57 459.00 | | 53 134.00 |