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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 10 321.00 | 459.00 | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 281.00 | 85 671.00 | 20 611.00 | 106 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 530.00 | 96 592.00 | 126 938.00 | 223 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BT Marchandises | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BZ Autres créances | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 404.00 | 96 592.00 | 139 812.00 | 236 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 412.00 | -26 572.00 | | -13 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 031.00 | 13 160.00 | | 6 031.00 |
DL TOTAL (I) | 19 619.00 | 13 588.00 | | 19 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 420.00 | 39 847.00 | | 8 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 696.00 | 56 228.00 | | 71 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 8 564.00 | | 9 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 525.00 | 32 987.00 | | 30 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 193.00 | 137 627.00 | | 120 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 812.00 | 151 215.00 | | 139 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 193.00 | 135 073.00 | | 120 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 847.00 | 6 116.00 | | 5 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
FG Production vendue services | 150 270.00 | | 150 270.00 | 150 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 782.00 | | 209 782.00 | 209 782.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | 190.00 | | 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 23 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 789.00 | 215 978.00 | | 209 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 758.00 | 202 818.00 | | 203 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 031.00 | 13 160.00 | | 6 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 419.00 | | 2 817.00 | 221 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 223 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 117 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 951.00 | | 2 817.00 | 114 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 883.00 | 6 415.00 | 706.00 | 90 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 283.00 | 6 415.00 | 706.00 | 90 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 735.00 | 10 735.00 | | 10 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | 5 865.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VW T.V.A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 193.00 | 120 193.00 | | 120 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 537.00 | | 1 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 328.00 | 4 947.00 | | 5 328.00 |
ST Autres comptes | 29 848.00 | 23 021.00 | | 29 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 269.00 | 25 166.00 | | 25 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 194.00 | 2 313.00 | | 2 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 956.00 | 38 495.00 | | 41 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 694.00 | 16 354.00 | | 17 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 445.00 | 53 134.00 | | 60 445.00 |