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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 117.00 | 101 290.00 | 12 827.00 | 114 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 986.00 | 115 977.00 | 119 009.00 | 234 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
BT Marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BZ Autres créances | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CF Disponibilités | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 420.00 | 115 977.00 | 165 443.00 | 281 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | | -7 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700.00 | 7 381.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 29 700.00 | 27 000.00 | | 29 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 8 831.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 461.00 | 72 361.00 | | 41 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 11 749.00 | | 10 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 909.00 | 23 283.00 | | 33 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 743.00 | 116 224.00 | | 135 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 443.00 | 143 224.00 | | 165 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 743.00 | 116 224.00 | | 85 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 831.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
FG Production vendue services | 120 453.00 | | 120 453.00 | 120 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 973.00 | | 166 973.00 | 166 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 072.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 160.00 | 189.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 973.00 | 225 562.00 | | 176 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 273.00 | 218 182.00 | | 174 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700.00 | 7 381.00 | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 983.00 | | 2 004.00 | 232 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 907.00 | | | 103 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 207.00 | | 1 690.00 | 123 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 868.00 | | 314.00 | 5 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 905.00 | 11 072.00 | | 104 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 2 930.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 929.00 | 8 141.00 | | 103 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 780.00 | 2 598.00 | 6 182.00 | 8 780.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 743.00 | 85 743.00 | 50 000.00 | 135 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | 786.00 | | 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 310.00 | 6 154.00 | | 5 310.00 |
ST Autres comptes | 24 269.00 | 20 426.00 | | 24 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 305.00 | 25 519.00 | | 25 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 642.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | 1 428.00 | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 395.00 | 45 111.00 | | 33 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 023.00 | 17 035.00 | | 13 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 884.00 | 52 099.00 | | 54 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |