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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 870.00 | 15 552.00 | 15 318.00 | 30 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 896.00 | 2 554.00 | 2 342.00 | 4 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 796.00 | 18 106.00 | 17 691.00 | 35 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BT Marchandises | 417 517.00 | 1 650.00 | 415 867.00 | 417 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 55 258.00 | | 55 258.00 | 55 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 755.00 | 1 650.00 | 497 105.00 | 498 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 551.00 | 19 756.00 | 514 796.00 | 534 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 176 506.00 | 99 658.00 | | 176 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 014.00 | 76 848.00 | | 101 014.00 |
DL TOTAL (I) | 310 520.00 | 209 506.00 | | 310 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 017.00 | 91 017.00 | | 72 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 535.00 | 87 138.00 | | 75 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 286.00 | 41 802.00 | | 31 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 438.00 | 15 552.00 | | 25 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 276.00 | 236 989.00 | | 204 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 796.00 | 446 495.00 | | 514 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 583.00 | | 3 213.00 | 32 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 553.00 | | 3 213.00 | 32 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 017.00 | 19 834.00 | 52 183.00 | 72 017.00 |
VI Groupe et associés | 75 535.00 | 75 535.00 | | 75 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 573.00 | 10 543.00 | 30.00 | 10 573.00 |
VW T.V.A. | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 276.00 | 152 093.00 | 52 183.00 | 204 276.00 |