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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 407.00 | 5 558.00 | 3 849.00 | 9 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 307.00 | 36 428.00 | 3 879.00 | 40 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BT Marchandises | 718 573.00 | | 718 573.00 | 718 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CF Disponibilités | 125 005.00 | | 125 005.00 | 125 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 412.00 | | 877 412.00 | 877 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 719.00 | 36 428.00 | 881 291.00 | 917 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 503 502.00 | 445 921.00 | | 503 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 460.00 | 57 581.00 | | 108 460.00 |
DL TOTAL (I) | 644 962.00 | 536 502.00 | | 644 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 442.00 | 82 191.00 | | 106 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 268.00 | 61 037.00 | | 53 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 12 672.00 | | 27 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 677.00 | 20 852.00 | | 36 677.00 |
EA Autres dettes | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 329.00 | 176 752.00 | | 236 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 291.00 | 713 254.00 | | 881 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 310.00 | 172 444.00 | | 195 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 940.00 | | 3 090.00 | 38 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723.00 | 40 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723.00 | 40 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 910.00 | | 3 090.00 | 38 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 020.00 | 1 131.00 | 1 723.00 | 37 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 020.00 | 1 131.00 | 1 723.00 | 37 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 442.00 | 65 422.00 | 40 166.00 | 106 442.00 |
VI Groupe et associés | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 913.00 | 19 913.00 | | 19 913.00 |
VW T.V.A. | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 329.00 | 195 310.00 | 40 166.00 | 236 329.00 |