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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 870.00 | 30 356.00 | 514.00 | 30 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 040.00 | 6 663.00 | 1 377.00 | 8 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 940.00 | 37 020.00 | 1 920.00 | 38 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BT Marchandises | 644 350.00 | | 644 350.00 | 644 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 47 457.00 | | 47 457.00 | 47 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 333.00 | | 711 333.00 | 711 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 273.00 | 37 020.00 | 713 254.00 | 750 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 445 921.00 | 417 271.00 | | 445 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 581.00 | 28 650.00 | | 57 581.00 |
DL TOTAL (I) | 536 502.00 | 478 921.00 | | 536 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 191.00 | 66 465.00 | | 82 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 037.00 | 40 672.00 | | 61 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 872.00 | 94 558.00 | | 12 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 652.00 | 12 086.00 | | 20 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 752.00 | 213 781.00 | | 176 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 254.00 | 692 702.00 | | 713 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 444.00 | 183 889.00 | | 172 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 475.00 | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 940.00 | | | 38 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 910.00 | | | 38 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 982.00 | 2 038.00 | | 34 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 982.00 | 2 038.00 | | 34 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 059.00 | 27 751.00 | 4 308.00 | 32 059.00 |
VI Groupe et associés | 61 037.00 | 61 037.00 | | 61 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 946.00 | | | 35 946.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 752.00 | 172 444.00 | 4 308.00 | 176 752.00 |