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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 870.00 | 26 770.00 | 4 100.00 | 30 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 496.00 | 4 291.00 | 1 206.00 | 5 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 396.00 | 31 061.00 | 5 336.00 | 36 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BT Marchandises | 499 738.00 | 4 632.00 | 495 106.00 | 499 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
CF Disponibilités | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 560.00 | 4 632.00 | 622 928.00 | 627 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 957.00 | 35 693.00 | 628 264.00 | 663 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 356 194.00 | 277 520.00 | | 356 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 077.00 | 78 674.00 | | 61 077.00 |
DL TOTAL (I) | 450 271.00 | 389 194.00 | | 450 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 705.00 | 52 183.00 | | 111 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 758.00 | 58 480.00 | | 45 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 65 987.00 | | 9 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 961.00 | 15 012.00 | | 10 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 993.00 | 192 161.00 | | 177 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 264.00 | 581 355.00 | | 628 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 154.00 | 159 806.00 | | 112 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 366.00 | | | 36 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 413.00 | 6 648.00 | | 24 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 413.00 | 6 648.00 | | 24 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 300.00 | 4 632.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | 4 632.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | 4 632.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 632.00 | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 595.00 | 45 756.00 | 65 839.00 | 111 595.00 |
VI Groupe et associés | 45 758.00 | 45 758.00 | | 45 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VP Divers | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 333.00 | 76 303.00 | 30.00 | 76 333.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 993.00 | 112 154.00 | 65 839.00 | 177 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |