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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 7 673.00 | 3 202.00 | 4 471.00 | 7 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 956.00 | 15 294.00 | 5 662.00 | 20 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 748.00 | 5 326.00 | 21 422.00 | 26 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 377.00 | 23 822.00 | 319 555.00 | 343 377.00 |
BT Marchandises | 24 535.00 | | 24 535.00 | 24 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BZ Autres créances | 25 994.00 | | 25 994.00 | 25 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 223.00 | | 206 223.00 | 206 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 600.00 | 23 822.00 | 525 778.00 | 549 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 48 557.00 | 24 212.00 | | 48 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 457.00 | 24 345.00 | | 15 457.00 |
DL TOTAL (I) | 416 014.00 | 400 557.00 | | 416 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 108.00 | 10 992.00 | | 22 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 574.00 | 61 654.00 | | 45 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 427.00 | 25 547.00 | | 40 427.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 2 509.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 764.00 | 100 702.00 | | 109 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 778.00 | 501 259.00 | | 525 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 656.00 | 89 710.00 | | 87 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 655.00 | | 24 733.00 | 326 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 011.00 | 343 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 011.00 | 55 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 655.00 | | 24 733.00 | 38 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 469.00 | 7 599.00 | 1 246.00 | 17 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 469.00 | 7 599.00 | 1 246.00 | 17 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 574.00 | 45 574.00 | | 45 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 983.00 | 14 983.00 | | 14 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
VI Groupe et associés | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 764.00 | 87 656.00 | 22 108.00 | 109 764.00 |