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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 110.00 | 230.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 15 006.00 | 6 486.00 | 8 520.00 | 15 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 824.00 | 29 494.00 | 23 330.00 | 52 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 500.00 | 22 940.00 | 36 560.00 | 59 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 761.00 | 60 030.00 | 356 731.00 | 416 761.00 |
BT Marchandises | 35 513.00 | | 35 513.00 | 35 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BZ Autres créances | 51 262.00 | | 51 262.00 | 51 262.00 |
CF Disponibilités | 131 824.00 | | 131 824.00 | 131 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 923.00 | | 225 923.00 | 225 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 683.00 | 60 030.00 | 582 654.00 | 642 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 165 607.00 | 112 939.00 | | 165 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 745.00 | 52 668.00 | | 10 745.00 |
DL TOTAL (I) | 468 352.00 | 457 607.00 | | 468 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 863.00 | 18 150.00 | | 20 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 237.00 | | | 41 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 768.00 | 31 129.00 | | 16 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 562.00 | 37 341.00 | | 33 562.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 1 979.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 301.00 | 88 599.00 | | 114 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 654.00 | 546 206.00 | | 582 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 290.00 | 74 513.00 | | 59 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 284.00 | | 15 477.00 | 401 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 340.00 | | | 289 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 854.00 | | 15 477.00 | 111 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 193.00 | 15 837.00 | | 44 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 217.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 300.00 | 15 620.00 | | 43 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 863.00 | 7 089.00 | 13 774.00 | 20 863.00 |
VI Groupe et associés | 41 237.00 | | 41 237.00 | 41 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 675.00 | 58 585.00 | 90.00 | 58 675.00 |
VW T.V.A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 301.00 | 59 290.00 | 55 011.00 | 114 301.00 |