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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 326.00 | 14.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 15 006.00 | 7 987.00 | 7 019.00 | 15 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 076.00 | 36 949.00 | 20 127.00 | 57 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 820.00 | 29 940.00 | 30 881.00 | 60 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 901.00 | 76 202.00 | 347 699.00 | 423 901.00 |
BT Marchandises | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BZ Autres créances | 35 084.00 | | 35 084.00 | 35 084.00 |
CF Disponibilités | 186 541.00 | | 186 541.00 | 186 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 476.00 | | 277 476.00 | 277 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 378.00 | 76 202.00 | 625 176.00 | 701 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 166 496.00 | 165 607.00 | | 166 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 690.00 | 10 745.00 | | 39 690.00 |
DL TOTAL (I) | 498 187.00 | 468 352.00 | | 498 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 779.00 | 20 863.00 | | 13 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 703.00 | 41 237.00 | | 40 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 586.00 | 16 768.00 | | 23 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 455.00 | 33 562.00 | | 47 455.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 1 871.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 989.00 | 114 301.00 | | 126 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 176.00 | 582 654.00 | | 625 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 646.00 | 59 290.00 | | 79 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 761.00 | | 7 141.00 | 416 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 340.00 | | | 289 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 331.00 | | 7 141.00 | 127 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 030.00 | 16 172.00 | | 60 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 217.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 920.00 | 15 956.00 | | 58 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 774.00 | 7 135.00 | 6 639.00 | 13 774.00 |
VI Groupe et associés | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VP Divers | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 526.00 | 41 436.00 | 90.00 | 41 526.00 |
VW T.V.A. | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 989.00 | 79 646.00 | 47 342.00 | 126 989.00 |