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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 893.00 | 447.00 | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AP Constructions | 15 006.00 | 4 986.00 | 10 021.00 | 15 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 824.00 | 22 072.00 | 21 752.00 | 43 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 023.00 | 16 242.00 | 36 781.00 | 53 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 284.00 | 44 193.00 | 357 090.00 | 401 284.00 |
BT Marchandises | 32 882.00 | | 32 882.00 | 32 882.00 |
BZ Autres créances | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 115.00 | | 189 115.00 | 189 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 399.00 | 44 193.00 | 546 206.00 | 590 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 320 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 112 939.00 | 64 014.00 | | 112 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 668.00 | 48 925.00 | | 52 668.00 |
DL TOTAL (I) | 457 607.00 | 464 939.00 | | 457 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 072.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 129.00 | 44 309.00 | | 31 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 341.00 | 33 856.00 | | 37 341.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | 1 655.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 599.00 | 83 892.00 | | 88 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 206.00 | 548 831.00 | | 546 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 513.00 | 79 820.00 | | 74 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 525.00 | | 33 759.00 | 367 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 690.00 | | 650.00 | 288 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 835.00 | | 33 019.00 | 78 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 928.00 | 12 265.00 | | 31 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | 233.00 | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 268.00 | 12 032.00 | | 31 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 145.00 | 4 059.00 | 14 086.00 | 18 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 331.00 | 41 241.00 | 90.00 | 41 331.00 |
VW T.V.A. | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 599.00 | 74 513.00 | 14 086.00 | 88 599.00 |