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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 151.00 | 624.00 | 775.00 |
AN Terrains | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
AP Constructions | 702 332.00 | 557 298.00 | 145 033.00 | 702 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 938.00 | 222 057.00 | 55 881.00 | 277 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 034.00 | 17 083.00 | 3 951.00 | 21 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 350.00 | 796 590.00 | 212 760.00 | 1 009 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 295 021.00 | 115 799.00 | 179 222.00 | 295 021.00 |
BN En cours de production de biens | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BT Marchandises | 150 478.00 | | 150 478.00 | 150 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 546.00 | 20 570.00 | 432 976.00 | 453 546.00 |
BZ Autres créances | 611 419.00 | | 611 419.00 | 611 419.00 |
CF Disponibilités | 500 584.00 | | 500 584.00 | 500 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 622.00 | 136 368.00 | 1 887 254.00 | 2 023 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 972.00 | 932 958.00 | 2 100 013.00 | 3 032 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 165 427.00 | 1 186 343.00 | | 1 165 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 673.00 | 279 083.00 | | 244 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 685.00 | 24 685.00 | | 22 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 784.00 | 1 765 111.00 | | 1 707 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 292.00 | 139 594.00 | | 45 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 292.00 | 139 594.00 | | 45 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 517.00 | 66 529.00 | | 52 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 113.00 | 137 408.00 | | 121 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 538.00 | 230 081.00 | | 170 538.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 4 745.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 937.00 | 438 762.00 | | 346 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 013.00 | 2 343 467.00 | | 2 100 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 824.00 | 388 045.00 | | 311 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 967.00 | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 553.00 | 166 216.00 | 2 158 768.00 | 1 992 553.00 |
FD Production vendue biens | 1 080 260.00 | 1 150 435.00 | 2 230 695.00 | 1 080 260.00 |
FG Production vendue services | 22 082.00 | 3 254.00 | 25 335.00 | 22 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 894.00 | 1 319 904.00 | 4 414 798.00 | 3 094 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 383 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 253 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 512.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 301.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 42 102.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 22 659.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 688.00 | 130 794.00 | | 59 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 636.00 | 4 955 374.00 | | 4 572 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 963.00 | 4 676 291.00 | | 4 327 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 673.00 | 279 083.00 | | 244 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 940.00 | | 19 068.00 | 1 054 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 659.00 | 1 009 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 659.00 | 1 007 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 871.00 | | 18 293.00 | 1 053 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 563.00 | 32 686.00 | 64 659.00 | 828 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 563.00 | 32 535.00 | 64 659.00 | 828 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 594.00 | 5 391.00 | 99 693.00 | 139 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 874.00 | 10 334.00 | 46 409.00 | 151 874.00 |
6T Sur comptes clients | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 443.00 | 10 334.00 | 46 409.00 | 172 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 037.00 | 15 725.00 | 146 102.00 | 312 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 725.00 | 146 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 113.00 | 121 113.00 | | 121 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 517.00 | 70 517.00 | | 70 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 428 936.00 | | | 428 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 610.00 | | | 24 610.00 |
VB T. V. A. | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VC Groupe et associés | 581 239.00 | | | 581 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 717.00 | 15 604.00 | 35 113.00 | 50 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
VP Divers | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 183.00 | 1 069 183.00 | | 1 069 183.00 |
VW T.V.A. | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 937.00 | 311 824.00 | 35 113.00 | 346 937.00 |