| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 668.00 | 107.00 | 775.00 |
AN Terrains | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
AP Constructions | 705 962.00 | 586 038.00 | 119 924.00 | 705 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 018.00 | 256 189.00 | 26 829.00 | 283 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 859.00 | 20 398.00 | 3 461.00 | 23 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 885.00 | 863 293.00 | 157 591.00 | 1 020 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 811.00 | 125 685.00 | 114 126.00 | 239 811.00 |
BN En cours de production de biens | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BT Marchandises | 98 775.00 | | 98 775.00 | 98 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 281.00 | 21 708.00 | 508 573.00 | 530 281.00 |
BZ Autres créances | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
CF Disponibilités | 807 873.00 | | 807 873.00 | 807 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 612.00 | 147 392.00 | 1 550 219.00 | 1 697 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 497.00 | 1 010 686.00 | 1 707 811.00 | 2 718 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 655 901.00 | 1 410 099.00 | | 655 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 735.00 | 245 802.00 | | 361 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 685.00 | 20 685.00 | | 18 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 320.00 | 1 951 586.00 | | 1 311 320.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 616.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 78 241.00 | 80 823.00 | | 78 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 241.00 | 89 439.00 | | 78 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 710.00 | 35 113.00 | | 18 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 800.00 | 160 484.00 | | 130 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 038.00 | 174 556.00 | | 165 038.00 |
EA Autres dettes | 3 701.00 | 4 920.00 | | 3 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 249.00 | 375 072.00 | | 318 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 811.00 | 2 416 097.00 | | 1 707 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 041.00 | 356 362.00 | | 316 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 668 456.00 | 149 937.00 | 1 818 394.00 | 1 668 456.00 |
FD Production vendue biens | 1 234 983.00 | 1 061 522.00 | 2 296 505.00 | 1 234 983.00 |
FG Production vendue services | 43 329.00 | 7 959.00 | 51 288.00 | 43 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 768.00 | 1 219 418.00 | 4 166 187.00 | 2 946 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 155 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 735.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 727.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 23 415.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 072.00 | 23 415.00 | | -8 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 899.00 | 118 063.00 | | 129 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 190 433.00 | 3 870 521.00 | | 4 190 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 699.00 | 3 624 719.00 | | 3 828 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 735.00 | 245 802.00 | | 361 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 424.00 | | 3 461.00 | 1 017 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 580.00 | | 3 461.00 | 1 015 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 559.00 | 32 735.00 | 863 293.00 | 830 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 258.00 | 668.00 | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 149.00 | 32 476.00 | 862 625.00 | 830 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 439.00 | | 11 198.00 | 89 439.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 056.00 | 11 629.00 | | 114 056.00 |
6T Sur comptes clients | 21 609.00 | 99.00 | | 21 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 665.00 | 11 727.00 | | 135 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 104.00 | 11 727.00 | 11 198.00 | 225 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 727.00 | 11 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 800.00 | 130 800.00 | | 130 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 504 305.00 | 504 305.00 | | 504 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 976.00 | 25 976.00 | | 25 976.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VC Groupe et associés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 710.00 | 16 502.00 | 2 208.00 | 18 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 461.00 | 549 461.00 | | 549 461.00 |
VW T.V.A. | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 249.00 | 316 041.00 | 2 208.00 | 318 249.00 |