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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AN Terrains | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
AP Constructions | 705 962.00 | 613 737.00 | 92 225.00 | 705 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 307.00 | 274 062.00 | 21 246.00 | 295 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 927.00 | 13 831.00 | 1 096.00 | 14 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 241.00 | 902 405.00 | 121 836.00 | 1 024 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 106.00 | 105 525.00 | 95 582.00 | 201 106.00 |
BN En cours de production de biens | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BT Marchandises | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 093.00 | 102 938.00 | 595 156.00 | 698 093.00 |
BZ Autres créances | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CF Disponibilités | 800 276.00 | | 800 276.00 | 800 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 358.00 | 208 463.00 | 1 610 895.00 | 1 819 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 599.00 | 1 110 867.00 | 1 732 732.00 | 2 843 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 507 692.00 | 542 636.00 | | 507 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 741.00 | 365 057.00 | | 236 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 685.00 | 16 685.00 | | 14 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 119.00 | 1 199 377.00 | | 1 034 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 609.00 | 73 308.00 | | 116 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 609.00 | 73 308.00 | | 116 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197.00 | 3 406.00 | | 1 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 563.00 | 14 057.00 | | 111 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 762.00 | 132 892.00 | | 122 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 243.00 | 208 992.00 | | 290 243.00 |
EA Autres dettes | 56 238.00 | 15 589.00 | | 56 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 004.00 | 374 936.00 | | 582 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 732.00 | 1 647 622.00 | | 1 732 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 004.00 | 374 936.00 | | 582 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 184.00 | 118 396.00 | 1 495 580.00 | 1 377 184.00 |
FD Production vendue biens | 1 167 920.00 | 807 889.00 | 1 975 809.00 | 1 167 920.00 |
FG Production vendue services | 35 923.00 | 5 594.00 | 41 517.00 | 35 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 027.00 | 931 879.00 | 3 512 906.00 | 2 581 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 448.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 525.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 180.00 | 2 000.00 | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 180.00 | 2 000.00 | | 7 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 180.00 | 1 950.00 | | 7 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 563.00 | 143 957.00 | | 111 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 688.00 | 4 218 433.00 | | 3 634 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 397 947.00 | 3 853 376.00 | | 3 397 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 741.00 | 365 057.00 | | 236 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 379.00 | | 12 862.00 | 1 011 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 009 535.00 | | 12 862.00 | 1 009 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 956.00 | 28 448.00 | 902 405.00 | 873 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 181.00 | 28 448.00 | 901 630.00 | 873 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 308.00 | 43 301.00 | | 73 308.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 546.00 | 105 525.00 | 101 546.00 | 101 546.00 |
6T Sur comptes clients | 104 115.00 | | 1 177.00 | 104 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 661.00 | 105 525.00 | 102 723.00 | 205 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 969.00 | 148 826.00 | 102 723.00 | 278 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 826.00 | 102 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 762.00 | 122 762.00 | | 122 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 069.00 | 121 069.00 | | 121 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 574 637.00 | 574 637.00 | | 574 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 456.00 | 123 456.00 | | 123 456.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VI Groupe et associés | 111 563.00 | 111 563.00 | | 111 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VP Divers | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 390.00 | 740 225.00 | 165.00 | 740 390.00 |
VW T.V.A. | 33 106.00 | 33 106.00 | | 33 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 004.00 | 582 004.00 | | 582 004.00 |