| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AN Terrains | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
AP Constructions | 705 962.00 | 599 995.00 | 105 967.00 | 705 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 445.00 | 261 095.00 | 21 350.00 | 282 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 927.00 | 12 091.00 | 2 836.00 | 14 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 379.00 | 873 956.00 | 137 423.00 | 1 011 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 278.00 | 101 546.00 | 106 732.00 | 208 278.00 |
BN En cours de production de biens | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BT Marchandises | 78 059.00 | | 78 059.00 | 78 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 525.00 | 104 115.00 | 449 410.00 | 553 525.00 |
BZ Autres créances | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CF Disponibilités | 863 009.00 | | 863 009.00 | 863 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 860.00 | 205 661.00 | 1 510 199.00 | 1 715 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 239.00 | 1 079 618.00 | 1 647 622.00 | 2 727 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 542 636.00 | 655 901.00 | | 542 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 057.00 | 361 735.00 | | 365 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 685.00 | 18 685.00 | | 16 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 377.00 | 1 311 320.00 | | 1 199 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 308.00 | 78 241.00 | | 73 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 308.00 | 78 241.00 | | 73 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 406.00 | 18 710.00 | | 3 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 892.00 | 130 800.00 | | 132 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 992.00 | 165 038.00 | | 208 992.00 |
EA Autres dettes | 15 589.00 | 3 701.00 | | 15 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 936.00 | 318 249.00 | | 374 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 622.00 | 1 707 811.00 | | 1 647 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 936.00 | 316 041.00 | | 374 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 057.00 | | | 14 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 639 697.00 | 134 072.00 | 1 773 769.00 | 1 639 697.00 |
FD Production vendue biens | 1 373 913.00 | 958 594.00 | 2 332 507.00 | 1 373 913.00 |
FG Production vendue services | 43 690.00 | 24 139.00 | 67 829.00 | 43 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 057 300.00 | 1 116 805.00 | 4 174 106.00 | 3 057 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 216 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 407.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 365.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 072.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 10 072.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 950.00 | -8 072.00 | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 957.00 | 129 899.00 | | 143 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 433.00 | 4 190 433.00 | | 4 218 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 853 376.00 | 3 828 699.00 | | 3 853 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 057.00 | 361 735.00 | | 365 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 885.00 | | 11 195.00 | 1 020 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 701.00 | 1 011 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 701.00 | 1 009 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775.00 | | | 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 041.00 | | 11 195.00 | 1 019 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 293.00 | 31 364.00 | 20 701.00 | 863 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668.00 | 107.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 625.00 | 31 257.00 | 20 701.00 | 862 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 241.00 | | 4 933.00 | 78 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 685.00 | | 24 139.00 | 125 685.00 |
6T Sur comptes clients | 21 708.00 | 82 407.00 | | 21 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 392.00 | 82 407.00 | 24 139.00 | 147 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 633.00 | 82 407.00 | 29 072.00 | 225 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 407.00 | 29 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 212.00 | 115 212.00 | | 115 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 169.00 | 67 169.00 | | 67 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 428 661.00 | 428 661.00 | | 428 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
VB T. V. A. | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VI Groupe et associés | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 537.00 | 564 373.00 | 165.00 | 564 537.00 |
VW T.V.A. | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 936.00 | 374 936.00 | | 374 936.00 |