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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 321.00 | 352 972.00 | 26 349.00 | 379 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 565.00 | 16 326.00 | 1 239.00 | 17 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 294.00 | | 76 294.00 | 76 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 655.00 | 399 272.00 | 124 383.00 | 523 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 607.00 | 60 937.00 | 236 670.00 | 297 607.00 |
BT Marchandises | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 084.00 | 8 272.00 | 112 811.00 | 121 084.00 |
BZ Autres créances | 114 229.00 | | 114 229.00 | 114 229.00 |
CF Disponibilités | 113 762.00 | | 113 762.00 | 113 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 796.00 | 69 209.00 | 611 587.00 | 680 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 451.00 | 468 481.00 | 735 970.00 | 1 204 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 175 688.00 | 157 392.00 | | 175 688.00 |
DH Report à nouveau | | -7 003.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 541.00 | 75 299.00 | | 108 541.00 |
DL TOTAL (I) | 307 329.00 | 248 789.00 | | 307 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 951.00 | 36 997.00 | | 210 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 247.00 | 18 735.00 | | 46 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 903.00 | 24 914.00 | | 94 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 617.00 | 38 934.00 | | 55 617.00 |
EA Autres dettes | 20 922.00 | 133 535.00 | | 20 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 641.00 | 253 114.00 | | 428 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 970.00 | 501 903.00 | | 735 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 781.00 | 227 229.00 | | 253 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 261.00 | | 104 942.00 | 433 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 549.00 | 523 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 549.00 | 473 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 286.00 | | 103 442.00 | 384 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | 1 500.00 | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 858.00 | 13 656.00 | 242.00 | 385 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 884.00 | 13 656.00 | 242.00 | 355 884.00 |