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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 360.00 | 374 196.00 | 229 164.00 | 603 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 565.00 | 17 154.00 | 411.00 | 17 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 400.00 | 421 324.00 | 250 076.00 | 671 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 827.00 | 60 937.00 | 235 890.00 | 296 827.00 |
BT Marchandises | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 605.00 | 8 272.00 | 105 333.00 | 113 605.00 |
BZ Autres créances | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
CF Disponibilités | 44 131.00 | | 44 131.00 | 44 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 221.00 | | 12 221.00 | 12 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 443.00 | 69 209.00 | 463 234.00 | 532 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 843.00 | 490 533.00 | 713 310.00 | 1 203 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 249 229.00 | 175 688.00 | | 249 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 078.00 | 108 541.00 | | 29 078.00 |
DL TOTAL (I) | 301 407.00 | 307 329.00 | | 301 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 932.00 | 210 951.00 | | 285 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 953.00 | 46 247.00 | | 53 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | 94 903.00 | | 20 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 894.00 | 55 617.00 | | 40 894.00 |
EA Autres dettes | 10 843.00 | 20 922.00 | | 10 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 903.00 | 428 641.00 | | 411 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 310.00 | 735 970.00 | | 713 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 334.00 | 253 781.00 | | 187 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 361.00 | | 224 039.00 | 447 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 886.00 | | 224 039.00 | 396 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 272.00 | 22 052.00 | | 399 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 298.00 | 22 052.00 | | 369 298.00 |