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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 360.00 | 408 780.00 | 194 580.00 | 603 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 400.00 | 456 319.00 | 215 081.00 | 671 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 992.00 | 60 937.00 | 222 055.00 | 282 992.00 |
BT Marchandises | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 040.00 | 8 272.00 | 141 767.00 | 150 040.00 |
BZ Autres créances | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CF Disponibilités | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 107.00 | 69 209.00 | 444 898.00 | 514 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 507.00 | 525 528.00 | 659 979.00 | 1 185 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 250 307.00 | 249 229.00 | | 250 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 040.00 | 29 078.00 | | -32 040.00 |
DL TOTAL (I) | 241 366.00 | 301 407.00 | | 241 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 568.00 | 285 932.00 | | 224 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 301.00 | 53 953.00 | | 66 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | 20 281.00 | | 10 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 832.00 | 40 894.00 | | 44 832.00 |
EA Autres dettes | 72 164.00 | 10 843.00 | | 72 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 613.00 | 411 903.00 | | 418 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 979.00 | 713 310.00 | | 659 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 400.00 | | | 671 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 400.00 | | | 671 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 620 925.00 | | | 620 925.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 925.00 | | | 620 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 324.00 | 34 995.00 | | 421 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 351.00 | 34 995.00 | | 391 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 937.00 | 60 937.00 | 60 937.00 | 60 937.00 |
6T Sur comptes clients | 8 272.00 | 8 272.00 | 8 272.00 | 8 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 209.00 | 69 209.00 | 69 209.00 | 69 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 209.00 | 69 209.00 | 69 209.00 | 69 209.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 164.00 | 72 164.00 | | 72 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 141 567.00 | 141 567.00 | | 141 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 568.00 | 52 520.00 | 172 048.00 | 224 568.00 |
VI Groupe et associés | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | 20 361.00 | | 20 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 897.00 | 198 071.00 | 1 826.00 | 199 897.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 613.00 | 246 565.00 | 172 048.00 | 418 613.00 |