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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 360.00 | 442 694.00 | 160 666.00 | 603 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 939.00 | 18 202.00 | 2 737.00 | 20 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 774.00 | 490 869.00 | 183 905.00 | 674 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 095.00 | 60 937.00 | 276 158.00 | 337 095.00 |
BT Marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 773.00 | 30 499.00 | 128 274.00 | 158 773.00 |
BZ Autres créances | 22 138.00 | | 22 138.00 | 22 138.00 |
CF Disponibilités | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 462.00 | 91 436.00 | 443 026.00 | 534 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 236.00 | 582 305.00 | 626 930.00 | 1 209 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 250 307.00 | 250 307.00 | | 250 307.00 |
DH Report à nouveau | -32 040.00 | | | -32 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 925.00 | -32 040.00 | | 76 925.00 |
DL TOTAL (I) | 318 292.00 | 241 366.00 | | 318 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 772.00 | 224 568.00 | | 175 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 836.00 | 66 301.00 | | 68 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 747.00 | | 10 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 445.00 | 44 832.00 | | 36 445.00 |
EA Autres dettes | 16 803.00 | 72 164.00 | | 16 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 639.00 | 418 613.00 | | 308 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 930.00 | 659 979.00 | | 626 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 400.00 | | 30 375.00 | 671 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 001.00 | 674 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 001.00 | 624 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 925.00 | | 30 375.00 | 620 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 319.00 | 34 569.00 | 19.00 | 456 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 345.00 | 34 569.00 | 19.00 | 426 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 998.00 | 60 998.00 | | 60 998.00 |
VB T. V. A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 048.00 | 48 062.00 | 123 986.00 | 172 048.00 |
VI Groupe et associés | 68 836.00 | 68 836.00 | | 68 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 710.00 | 191 884.00 | 1 826.00 | 193 710.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 639.00 | 184 653.00 | 123 986.00 | 308 639.00 |