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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
BF Prêts | 8 100 000.00 | | 8 100 000.00 | 8 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 528 393.00 | 11 182 569.00 | 21 345 825.00 | 32 528 393.00 |
BZ Autres créances | 3 314 035.00 | | 3 314 035.00 | 3 314 035.00 |
CF Disponibilités | 12 325 452.00 | | 12 325 452.00 | 12 325 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 639 487.00 | | 15 639 487.00 | 15 639 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 167 880.00 | 11 182 569.00 | 36 985 311.00 | 48 167 880.00 |
CU Autres participations | 24 417 765.00 | 11 171 940.00 | 13 245 825.00 | 24 417 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 300 000.00 | 13 300 000.00 | | 13 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DG Autres réserves | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |
DH Report à nouveau | -5 913 233.00 | -5 852 997.00 | | -5 913 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 740.00 | -60 236.00 | | 153 740.00 |
DL TOTAL (I) | 11 691 783.00 | 11 538 043.00 | | 11 691 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 189 135.00 | 6 702 074.00 | | 9 189 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 785 236.00 | 12 233 825.00 | | 14 785 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 517.00 | | 9 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 665.00 | 916 154.00 | | 1 309 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 293 528.00 | 19 861 570.00 | | 25 293 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 985 311.00 | 31 399 613.00 | | 36 985 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 470.00 | 43 429.00 | | -187 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 335.00 | 58 757.00 | | 73 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -80 405.00 | 118 993.00 | | -80 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 740.00 | -60 236.00 | | 153 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 028 393.00 | | 2 500 000.00 | 30 028 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 517 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 528 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 017 765.00 | | 2 500 000.00 | 30 017 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171 940.00 | | | 11 171 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171 940.00 | | | 11 171 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 309 204.00 | 1 309 204.00 | | 1 309 204.00 |
UP Prêts | 8 100 000.00 | | | 8 100 000.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 314 451.00 | | | 314 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 189 135.00 | 9 189 135.00 | | 9 189 135.00 |
VI Groupe et associés | 14 785 236.00 | 13 135 457.00 | 1 649 779.00 | 14 785 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997 205.00 | | | 2 997 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 414 035.00 | 1 998 940.00 | 9 415 096.00 | 11 414 035.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 293 528.00 | 23 643 750.00 | 1 649 779.00 | 25 293 528.00 |