| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
BF Prêts | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 339 016.00 | 6 191.00 | 17 332 825.00 | 17 339 016.00 |
BZ Autres créances | 4 565 257.00 | 2 200 000.00 | 2 365 257.00 | 4 565 257.00 |
CF Disponibilités | 18 101 738.00 | | 18 101 738.00 | 18 101 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 666 995.00 | 2 200 000.00 | 20 466 995.00 | 22 666 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 006 011.00 | 2 206 191.00 | 37 799 820.00 | 40 006 011.00 |
CU Autres participations | 8 832 825.00 | | 8 832 825.00 | 8 832 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 176 579.00 | | | -2 176 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 581 794.00 | -2 176 579.00 | | -2 581 794.00 |
DL TOTAL (I) | 747 127.00 | 3 328 920.00 | | 747 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 781 846.00 | 4 287 573.00 | | 16 781 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 217 310.00 | 15 539 179.00 | | 18 217 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 991.00 | | 16 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 558.00 | 1 016 201.00 | | 2 036 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 052 693.00 | 20 859 944.00 | | 37 052 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 799 820.00 | 30 388 864.00 | | 37 799 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 071 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 104 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 977 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 948 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 085 339.00 | | | 22 085 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 288 087.00 | | | 24 288 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 588 087.00 | | | -21 588 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 088.00 | -772 660.00 | | -58 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 804 160.00 | 5 099 851.00 | | 21 804 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 385 954.00 | 7 276 431.00 | | 24 385 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 581 794.00 | -2 176 579.00 | | -2 581 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 623 956.00 | | 11 553 420.00 | 27 623 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 838 360.00 | 17 332 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 838 360.00 | 17 339 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 617 765.00 | | 11 553 420.00 | 27 617 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200 000.00 | | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 871 940.00 | 2 200 000.00 | 12 871 940.00 | 12 871 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 071 940.00 | 2 200 000.00 | 19 071 940.00 | 19 071 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 036 259.00 | 2 036 259.00 | | 2 036 259.00 |
UP Prêts | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
VB T. V. A. | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
VC Groupe et associés | 131 418.00 | 131 418.00 | | 131 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 781 846.00 | 16 781 846.00 | | 16 781 846.00 |
VI Groupe et associés | 18 217 310.00 | 18 217 310.00 | | 18 217 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224 319.00 | 2 224 319.00 | | 2 224 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 065 257.00 | 2 365 257.00 | 10 700 000.00 | 13 065 257.00 |
VW T.V.A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 052 693.00 | 37 052 693.00 | | 37 052 693.00 |