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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
BF Prêts | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 623 956.00 | 12 878 131.00 | 14 745 825.00 | 27 623 956.00 |
BZ Autres créances | 7 947 100.00 | | 7 947 100.00 | 7 947 100.00 |
CF Disponibilités | 7 695 940.00 | | 7 695 940.00 | 7 695 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 643 040.00 | | 15 643 040.00 | 15 643 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 266 996.00 | 12 878 131.00 | 30 388 864.00 | 43 266 996.00 |
CU Autres participations | 24 417 765.00 | 12 871 940.00 | 11 545 825.00 | 24 417 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 000.00 | 13 300 000.00 | | 5 005 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 800 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 500 500.00 | 1 330 000.00 | | 500 500.00 |
DG Autres réserves | | 21 277.00 | | |
DH Report à nouveau | | -5 759 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 176 579.00 | 210 409.00 | | -2 176 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 328 920.00 | 11 902 192.00 | | 3 328 920.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 287 573.00 | 11 506 719.00 | | 4 287 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 539 179.00 | 17 198 581.00 | | 15 539 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 15 897.00 | | 16 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 201.00 | 1 405 265.00 | | 1 016 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 859 944.00 | 30 126 462.00 | | 20 859 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 388 864.00 | 42 028 655.00 | | 30 388 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 015 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 949 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -772 660.00 | -255 849.00 | | -772 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 851.00 | 91 537.00 | | 5 099 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276 431.00 | -118 872.00 | | 7 276 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 176 579.00 | 210 409.00 | | -2 176 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 523 956.00 | | 1 500 000.00 | 35 523 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 400 000.00 | 27 617 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400 000.00 | 27 623 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 517 765.00 | | 1 500 000.00 | 35 517 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 171 940.00 | 1 700 000.00 | | 11 171 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 171 940.00 | 7 900 000.00 | | 11 171 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015 714.00 | 1 015 714.00 | | 1 015 714.00 |
UP Prêts | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VC Groupe et associés | 4 993 106.00 | 4 993 106.00 | | 4 993 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 287 573.00 | 4 287 573.00 | | 4 287 573.00 |
VI Groupe et associés | 15 539 179.00 | 13 725 819.00 | 1 813 360.00 | 15 539 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948 842.00 | 2 073 512.00 | 875 330.00 | 2 948 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 147 100.00 | 10 271 770.00 | 875 330.00 | 11 147 100.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 859 944.00 | 19 046 584.00 | 1 813 360.00 | 20 859 944.00 |