| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
BF Prêts | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 339 016.00 | 6 191.00 | 19 332 825.00 | 19 339 016.00 |
BZ Autres créances | 3 475 543.00 | 2 200 000.00 | 1 275 543.00 | 3 475 543.00 |
CF Disponibilités | 1 724 924.00 | | 1 724 924.00 | 1 724 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 200 467.00 | 2 200 000.00 | 3 000 467.00 | 5 200 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 539 483.00 | 2 206 191.00 | 22 333 292.00 | 24 539 483.00 |
CU Autres participations | 8 832 825.00 | | 8 832 825.00 | 8 832 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 005 000.00 | 5 005 000.00 | | 5 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 758 373.00 | -2 176 579.00 | | -4 758 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 536 992.00 | -2 581 794.00 | | 2 536 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 119.00 | 747 126.00 | | 3 284 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 16 781 846.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 032 123.00 | 18 217 310.00 | | 19 032 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 980.00 | | 16 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291.00 | 2 036 558.00 | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 049 173.00 | 37 052 693.00 | | 19 049 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 333 292.00 | 37 799 820.00 | | 22 333 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 279 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 256 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 885.00 | 22 085 339.00 | | 64 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 885.00 | 24 288 087.00 | | 64 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 885.00 | -21 588 087.00 | | -64 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -345 475.00 | -58 088.00 | | -345 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 705.00 | 21 804 160.00 | | 2 441 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -95 288.00 | 24 385 954.00 | | -95 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 536 992.00 | -2 581 794.00 | | 2 536 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 339 016.00 | | 2 000 000.00 | 17 339 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 332 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 339 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 332 825.00 | | 2 000 000.00 | 17 332 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UP Prêts | 10 500 000.00 | | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 19 032 123.00 | 18 980 360.00 | 51 763.00 | 19 032 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 271 646.00 | 713 730.00 | 557 916.00 | 1 271 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200 000.00 | 550 000.00 | 1 650 000.00 | 2 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 975 543.00 | 1 267 627.00 | 12 707 916.00 | 13 975 543.00 |
VW T.V.A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 049 173.00 | 18 997 410.00 | 51 763.00 | 19 049 173.00 |