| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
AH Fonds commercial | 103 632.00 | | 103 632.00 | 103 632.00 |
AN Terrains | 996 938.00 | 321 337.00 | 675 601.00 | 996 938.00 |
AP Constructions | 1 068 519.00 | 655 495.00 | 413 024.00 | 1 068 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 263 669.00 | 8 469 127.00 | 1 794 541.00 | 10 263 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 469 033.00 | 1 268 618.00 | 200 414.00 | 1 469 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 254 399.00 | | 254 399.00 | 254 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 405.00 | 1 600.00 | 78 805.00 | 80 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 545 253.00 | 10 754 615.00 | 15 790 637.00 | 26 545 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 403.00 | | 947 403.00 | 947 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 257 609.00 | | 257 609.00 | 257 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 897 939.00 | 104 482.00 | 12 793 456.00 | 12 897 939.00 |
BZ Autres créances | 2 664 601.00 | | 2 664 601.00 | 2 664 601.00 |
CF Disponibilités | 2 770 138.00 | | 2 770 138.00 | 2 770 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 554 247.00 | 104 482.00 | 19 449 764.00 | 19 554 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 099 501.00 | 10 859 098.00 | 35 240 402.00 | 46 099 501.00 |
CU Autres participations | 12 270 217.00 | | 12 270 217.00 | 12 270 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 502.00 | 1 121 502.00 | | 1 121 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
DG Autres réserves | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 430 362.00 | 12 224 217.00 | | 9 430 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 602.00 | 2 006 144.00 | | 1 664 602.00 |
DK Provisions réglementées | 343 799.00 | 521 526.00 | | 343 799.00 |
DL TOTAL (I) | 21 043 418.00 | 24 356 542.00 | | 21 043 418.00 |
DP Provisions pour risques | 86 139.00 | 180 024.00 | | 86 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 674 287.00 | 710 102.00 | | 674 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 760 426.00 | 890 126.00 | | 760 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 001 668.00 | 2 620 305.00 | | 3 001 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 290 802.00 | 6 094 987.00 | | 6 290 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 698.00 | 916 714.00 | | 1 117 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 506.00 | 14 812.00 | | 291 506.00 |
EA Autres dettes | 2 734 881.00 | 2 562 434.00 | | 2 734 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 436 557.00 | 12 209 255.00 | | 13 436 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 240 402.00 | 37 455 924.00 | | 35 240 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 434 888.00 | 9 588 949.00 | | 10 434 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
FD Production vendue biens | 302 260.00 | | 302 260.00 | 302 260.00 |
FG Production vendue services | 28 775 609.00 | | 28 775 609.00 | 28 775 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 087 945.00 | | 29 087 945.00 | 29 087 945.00 |
FM Production stockée | | | -1 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 658 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 776 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 681 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 399 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 736 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 748.00 | |
GE Autres charges | | | 101 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 714 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 508 124.00 | 656 106.00 | | 508 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 883.00 | 101 591.00 | | 200 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 883.00 | 101 591.00 | | 200 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 8 199.00 | | 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 155.00 | 99 166.00 | | 23 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 003.00 | 107 366.00 | | 24 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 879.00 | -5 775.00 | | 176 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 671.00 | 392 647.00 | | 313 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 718 501.00 | 34 889 014.00 | | 30 718 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 053 899.00 | 32 882 869.00 | | 29 053 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 602.00 | 2 006 144.00 | | 1 664 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 065 178.00 | | 625 414.00 | 26 065 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | 12 350 622.00 | 7 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 903.00 | 23 435.00 | 26 545 253.00 | 121 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 383.00 | 23 435.00 | 14 052 560.00 | 114 383.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 581 495.00 | | 608 884.00 | 13 581 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 341 612.00 | | 16 530.00 | 12 341 612.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856 076.00 | 920 375.00 | 23 435.00 | 9 856 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 817 639.00 | 920 375.00 | 23 435.00 | 9 817 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 526.00 | 23 155.00 | 200 883.00 | 521 526.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 890 126.00 | 20 483.00 | 150 183.00 | 890 126.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 517 736.00 | 43 638.00 | 351 066.00 | 1 517 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 483.00 | 150 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 155.00 | 200 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 290 802.00 | 6 290 802.00 | | 6 290 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 873 608.00 | 873 608.00 | | 873 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 506.00 | 291 506.00 | | 291 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779 356.00 | 779 356.00 | | 779 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 405.00 | 54 740.00 | | 80 405.00 |
UX Autres créances clients | 12 793 456.00 | | | 12 793 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 482.00 | | | 104 482.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 720.00 | | | 2 009 720.00 |
VI Groupe et associés | 1 955 524.00 | 1 955 524.00 | | 1 955 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 379 555.00 | | | 379 555.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 123 050.00 | | | 123 050.00 |
VP Divers | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 043.00 | 182 043.00 | | 182 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 751.00 | | | 128 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 642 946.00 | 15 617 281.00 | 25 665.00 | 15 642 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 434 888.00 | 10 434 888.00 | | 10 434 888.00 |