| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
AH Fonds commercial | 103 632.00 | | 103 632.00 | 103 632.00 |
AN Terrains | 996 938.00 | 321 337.00 | 675 601.00 | 996 938.00 |
AP Constructions | 1 068 519.00 | 710 361.00 | 358 158.00 | 1 068 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 744 152.00 | 9 044 058.00 | 1 700 094.00 | 10 744 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 593 069.00 | 1 354 447.00 | 238 621.00 | 1 593 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 348.00 | | 106 348.00 | 106 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 415.00 | 1 600.00 | 79 815.00 | 81 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 248 683.00 | 11 470 241.00 | 15 778 441.00 | 27 248 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630 642.00 | 4 462.00 | 1 626 180.00 | 1 630 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 165.00 | | 205 165.00 | 205 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 073 891.00 | 92 472.00 | 15 981 419.00 | 16 073 891.00 |
BZ Autres créances | 2 727 967.00 | | 2 727 967.00 | 2 727 967.00 |
CF Disponibilités | 1 445 397.00 | | 1 445 397.00 | 1 445 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 096 267.00 | 96 935.00 | 21 999 331.00 | 22 096 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 344 950.00 | 11 567 176.00 | 37 777 773.00 | 49 344 950.00 |
CU Autres participations | 12 516 169.00 | | 12 516 169.00 | 12 516 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 502.00 | 1 121 502.00 | | 1 121 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
DG Autres réserves | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 094 965.00 | 9 430 362.00 | | 11 094 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 493 976.00 | 1 664 602.00 | | 1 493 976.00 |
DK Provisions réglementées | 289 100.00 | 343 799.00 | | 289 100.00 |
DL TOTAL (I) | 22 482 695.00 | 21 043 418.00 | | 22 482 695.00 |
DP Provisions pour risques | 199 391.00 | 86 139.00 | | 199 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 024.00 | 674 287.00 | | 771 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 415.00 | 760 426.00 | | 970 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 527 400.00 | 3 001 668.00 | | 1 527 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486 292.00 | 6 290 802.00 | | 7 486 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 239.00 | 1 117 698.00 | | 1 102 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 839.00 | 291 506.00 | | 155 839.00 |
EA Autres dettes | 4 052 891.00 | 2 734 881.00 | | 4 052 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 324 662.00 | 13 436 557.00 | | 14 324 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 777 773.00 | 35 240 402.00 | | 37 777 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 470 909.00 | | 470 909.00 | 470 909.00 |
FG Production vendue services | 27 251 174.00 | | 27 251 174.00 | 27 251 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 722 084.00 | | 27 722 084.00 | 27 722 084.00 |
FM Production stockée | | | -3 354.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 611 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 376 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 955 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 904 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 785 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 327 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 733 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 33 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 680 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 771.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 721 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 508 124.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 206.00 | 200 883.00 | | 102 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 206.00 | 200 883.00 | | 102 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 540.00 | 847.00 | | 22 540.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 507.00 | 23 155.00 | | 47 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 048.00 | 24 003.00 | | 70 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 158.00 | 176 879.00 | | 32 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -106 326.00 | 313 671.00 | | -106 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 210 829.00 | 30 718 501.00 | | 29 210 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 716 853.00 | 29 053 899.00 | | 27 716 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 493 976.00 | 1 664 602.00 | | 1 493 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 545 253.00 | | 1 209 307.00 | 26 545 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | 12 597 584.00 | 11 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 179.00 | 17 697.00 | 27 248 683.00 | 488 179.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 476 939.00 | 17 697.00 | 14 509 028.00 | 476 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 052 560.00 | | 951 105.00 | 14 052 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350 622.00 | | 258 202.00 | 12 350 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753 015.00 | 733 323.00 | 17 697.00 | 10 753 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 714 578.00 | 733 323.00 | 17 697.00 | 10 714 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 343 799.00 | 47 507.00 | 102 206.00 | 343 799.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 426.00 | 321 726.00 | 111 737.00 | 760 426.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 15 902.00 | 11 439.00 | |
6T Sur comptes clients | 104 482.00 | | 12 010.00 | 104 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 082.00 | 15 902.00 | 23 449.00 | 106 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 309.00 | 385 135.00 | 237 393.00 | 1 210 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 628.00 | 135 186.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 507.00 | 102 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486 292.00 | 7 486 292.00 | | 7 486 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 236.00 | 840 236.00 | | 840 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 839.00 | 155 839.00 | | 155 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 395.00 | 1 000 395.00 | | 1 000 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 415.00 | 58 528.00 | 22 887.00 | 81 415.00 |
UX Autres créances clients | 15 981 419.00 | 15 981 419.00 | | 15 981 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 472.00 | 92 472.00 | | 92 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 846 477.00 | 1 846 477.00 | | 1 846 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 052 495.00 | 3 052 495.00 | | 3 052 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664 396.00 | 664 396.00 | | 664 396.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 283.00 | 113 283.00 | | 113 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 191.00 | 202 191.00 | | 202 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 546.00 | 96 546.00 | | 96 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 883 274.00 | 18 860 387.00 | 22 887.00 | 18 883 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 797 261.00 | 12 797 261.00 | | 12 797 261.00 |