| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 437.00 | 38 437.00 | | 38 437.00 |
AH Fonds commercial | 103 632.00 | | 103 632.00 | 103 632.00 |
AN Terrains | 996 938.00 | 321 337.00 | 675 601.00 | 996 938.00 |
AP Constructions | 1 068 519.00 | 762 908.00 | 305 610.00 | 1 068 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 845 931.00 | 9 274 529.00 | 1 571 401.00 | 10 845 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657 387.00 | 1 455 003.00 | 202 384.00 | 1 657 387.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 87 025.00 | | 87 025.00 | 87 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 314 041.00 | 11 852 216.00 | 15 461 825.00 | 27 314 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748 373.00 | 3 511.00 | 1 744 862.00 | 1 748 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 202.00 | | 270 202.00 | 270 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 898 473.00 | 473 692.00 | 10 424 781.00 | 10 898 473.00 |
BZ Autres créances | 5 685 684.00 | | 5 685 684.00 | 5 685 684.00 |
CF Disponibilités | 3 397 569.00 | | 3 397 569.00 | 3 397 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 016 335.00 | 477 203.00 | 21 539 131.00 | 22 016 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 330 376.00 | 12 329 419.00 | 37 000 956.00 | 49 330 376.00 |
CU Autres participations | 12 516 169.00 | | 12 516 169.00 | 12 516 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 502.00 | 1 121 502.00 | | 1 121 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 450.00 | 122 450.00 | | 122 450.00 |
DG Autres réserves | 110 700.00 | 110 700.00 | | 110 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 788 941.00 | 11 094 965.00 | | 10 788 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 608.00 | 1 493 976.00 | | 632 608.00 |
DK Provisions réglementées | 273 153.00 | 289 100.00 | | 273 153.00 |
DL TOTAL (I) | 21 299 356.00 | 22 482 695.00 | | 21 299 356.00 |
DP Provisions pour risques | 423 158.00 | 199 391.00 | | 423 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 803 523.00 | 771 024.00 | | 803 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 226 681.00 | 970 415.00 | | 1 226 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 205 655.00 | 1 527 400.00 | | 1 205 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 666.00 | 7 486 292.00 | | 7 184 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 246.00 | 1 102 239.00 | | 1 034 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 112.00 | 155 839.00 | | 412 112.00 |
EA Autres dettes | 4 638 237.00 | 4 052 891.00 | | 4 638 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 474 918.00 | 14 324 662.00 | | 14 474 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 000 956.00 | 37 777 773.00 | | 37 000 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 269 262.00 | 12 797 261.00 | | 13 269 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 188 231.00 | | 188 231.00 | 188 231.00 |
FG Production vendue services | 27 144 195.00 | | 27 144 195.00 | 27 144 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 332 426.00 | | 27 332 426.00 | 27 332 426.00 |
FM Production stockée | | | -786.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 121 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 235 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 776 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 593 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 562.00 | |
GE Autres charges | | | 113 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 651 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -530 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 117 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 931 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636 018.00 | | | 636 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 437.00 | 102 206.00 | | 87 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 437.00 | 102 206.00 | | 87 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 22 540.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 490.00 | 47 507.00 | | 71 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 772.00 | 70 048.00 | | 71 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 665.00 | 32 158.00 | | 15 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -334 530.00 | -106 326.00 | | -334 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 146 344.00 | 29 210 829.00 | | 29 146 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 513 736.00 | 27 716 853.00 | | 28 513 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 608.00 | 1 493 976.00 | | 632 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 248 683.00 | | 1 025 927.00 | 27 248 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 12 603 194.00 | 4 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 676 773.00 | 283 795.00 | 27 314 041.00 | 676 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 672 173.00 | 283 795.00 | 14 568 776.00 | 672 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 070.00 | | | 142 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 509 028.00 | | 1 015 717.00 | 14 509 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597 584.00 | | 10 210.00 | 12 597 584.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 541 637.00 | | | 541 637.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 468 641.00 | 780 982.00 | 397 407.00 | 11 468 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 430 204.00 | 780 982.00 | 397 407.00 | 11 430 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 289 100.00 | 71 490.00 | 87 437.00 | 289 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 415.00 | 470 696.00 | 214 430.00 | 970 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 462.00 | 22 259.00 | 23 210.00 | 4 462.00 |
6T Sur comptes clients | 92 472.00 | 448 618.00 | 67 398.00 | 92 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 535.00 | 470 878.00 | 92 209.00 | 98 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 358 051.00 | 1 013 065.00 | 394 077.00 | 1 358 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941 574.00 | 305 040.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 490.00 | 87 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 184 666.00 | 7 184 666.00 | | 7 184 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 495.00 | 37 495.00 | | 37 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 088.00 | 831 088.00 | | 831 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 412 112.00 | 412 112.00 | | 412 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898 565.00 | 898 565.00 | | 898 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 025.00 | 60 028.00 | 26 997.00 | 87 025.00 |
UX Autres créances clients | 10 084 920.00 | 10 084 920.00 | | 10 084 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813 552.00 | 813 552.00 | | 813 552.00 |
VC Groupe et associés | 4 750 326.00 | 4 750 326.00 | | 4 750 326.00 |
VI Groupe et associés | 3 739 671.00 | 3 739 671.00 | | 3 739 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 794 192.00 | 794 192.00 | | 794 192.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 028.00 | 94 028.00 | | 94 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 661.00 | 165 661.00 | | 165 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 674 799.00 | 16 647 802.00 | 26 997.00 | 16 674 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 269 262.00 | 13 269 262.00 | | 13 269 262.00 |