| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
AH Fonds commercial | 103 633.00 | | 103 633.00 | 103 633.00 |
AN Terrains | 996 939.00 | 321 337.00 | 675 602.00 | 996 939.00 |
AP Constructions | 1 048 801.00 | 841 646.00 | 207 155.00 | 1 048 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 087 993.00 | 8 217 931.00 | 870 061.00 | 9 087 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 179.00 | 1 261 130.00 | 397 049.00 | 1 658 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 892.00 | | 123 892.00 | 123 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 648 848.00 | 10 671 482.00 | 14 977 366.00 | 25 648 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 053.00 | 31 202.00 | 1 115 851.00 | 1 147 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329 452.00 | | 329 452.00 | 329 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 538 314.00 | 565 691.00 | 13 972 624.00 | 14 538 314.00 |
BZ Autres créances | 15 748 744.00 | | 15 748 744.00 | 15 748 744.00 |
CF Disponibilités | 3 619 158.00 | | 3 619 158.00 | 3 619 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 388 182.00 | 596 892.00 | 34 791 289.00 | 35 388 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 037 030.00 | 11 268 374.00 | 49 768 656.00 | 61 037 030.00 |
CU Autres participations | 12 516 466.00 | | 12 516 466.00 | 12 516 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121 502.00 | 1 121 502.00 | | 1 121 502.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
DG Autres réserves | 110 701.00 | 110 701.00 | | 110 701.00 |
DH Report à nouveau | 10 773 328.00 | 10 371 550.00 | | 10 773 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 831.00 | 1 451 778.00 | | 2 337 831.00 |
DK Provisions réglementées | 141 320.00 | 133 312.00 | | 141 320.00 |
DL TOTAL (I) | 22 857 134.00 | 21 561 294.00 | | 22 857 134.00 |
DP Provisions pour risques | 345 089.00 | 140 880.00 | | 345 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 282 293.00 | 754 077.00 | | 1 282 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 627 382.00 | 894 957.00 | | 1 627 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 209 616.00 | 876 384.00 | | 4 209 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 703 783.00 | 8 296 541.00 | | 11 703 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 587.00 | 906 266.00 | | 1 856 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 963.00 | 299 250.00 | | 237 963.00 |
EA Autres dettes | 7 276 191.00 | 4 787 655.00 | | 7 276 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 284 140.00 | 15 166 097.00 | | 25 284 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 768 656.00 | 37 622 348.00 | | 49 768 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 544 380.00 | | 544 380.00 | 544 380.00 |
FG Production vendue services | 28 602 330.00 | | 28 602 330.00 | 28 602 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 146 710.00 | | 29 146 710.00 | 29 146 710.00 |
FM Production stockée | | | 5 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 152 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 072 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 117 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 941 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 299 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 786 448.00 | |
GE Autres charges | | | 8 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 438 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 714 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 250 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 201 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 650 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 341.00 | 43 053.00 | | 45 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 485.00 | 169 264.00 | | 50 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 826.00 | 212 318.00 | | 95 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 494.00 | 29 423.00 | | 58 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 494.00 | 29 687.00 | | 58 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 333.00 | 182 630.00 | | 37 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 523.00 | -74 244.00 | | 349 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 461 353.00 | 31 356 575.00 | | 33 461 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 123 521.00 | 29 904 797.00 | | 31 123 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 831.00 | 1 451 778.00 | | 2 337 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 383 550.00 | | 625 201.00 | 25 383 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 185.00 | | 12 599 975.00 | 7 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 931.00 | 251 972.00 | 25 648 848.00 | 107 931.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 746.00 | 251 972.00 | 12 915 803.00 | 100 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 070.00 | | | 133 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 682 316.00 | | 586 206.00 | 12 682 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 568 164.00 | | 38 996.00 | 12 568 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 746.00 | | | 100 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 269 576.00 | 649 881.00 | 247 975.00 | 10 269 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 774.00 | 2 663.00 | | 26 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 242 802.00 | 647 218.00 | 247 975.00 | 10 242 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 312.00 | 58 494.00 | 50 485.00 | 133 312.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 894 957.00 | 786 448.00 | 54 023.00 | 894 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 165.00 | 30 514.00 | 72 477.00 | 73 165.00 |
6T Sur comptes clients | 775 351.00 | 27 535.00 | 237 195.00 | 775 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 516.00 | 58 049.00 | 309 673.00 | 848 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 876 785.00 | 902 991.00 | 414 181.00 | 1 876 785.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844 497.00 | 363 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 494.00 | 50 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 703 783.00 | 11 703 783.00 | | 11 703 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 737.00 | 153 737.00 | | 153 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 136 669.00 | 1 136 669.00 | | 1 136 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230 306.00 | 230 306.00 | | 230 306.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 963.00 | 237 963.00 | | 237 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325 165.00 | 1 325 165.00 | | 1 325 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 509.00 | 38 420.00 | 45 089.00 | 83 509.00 |
UX Autres créances clients | 13 972 624.00 | 13 972 624.00 | | 13 972 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 870.00 | 90 870.00 | | 90 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 213.00 | 84 213.00 | | 84 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 565 691.00 | 565 691.00 | | 565 691.00 |
VC Groupe et associés | 14 895 359.00 | 14 895 359.00 | | 14 895 359.00 |
VI Groupe et associés | 5 951 027.00 | 5 951 027.00 | | 5 951 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500 778.00 | 500 778.00 | | 500 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 634.00 | 125 634.00 | | 125 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 874.00 | 335 874.00 | | 335 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 370 567.00 | 30 325 478.00 | 45 089.00 | 30 370 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 074 523.00 | 21 074 523.00 | | 21 074 523.00 |