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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 195.00 | 3 224.00 | 3 970.00 | 7 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 967 195.00 | 3 224.00 | 963 970.00 | 967 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 850.00 | | 48 850.00 | 48 850.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CF Disponibilités | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 353.00 | | 63 353.00 | 63 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 548.00 | 3 224.00 | 1 027 324.00 | 1 030 548.00 |
CU Autres participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 740.00 | | | 863 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
DL TOTAL (I) | 923 380.00 | | | 923 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 324.00 | | | 1 027 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 943.00 | | | 103 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 360.00 | | | 195 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 195.00 | | | 967 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 967 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 195.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 224.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 750.00 | | | 27 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 944.00 | 103 944.00 | | 103 944.00 |