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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 184.00 | 668.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | 34 250.00 | 34 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 843.00 | 7 379.00 | 1 088 464.00 | 1 095 843.00 |
BZ Autres créances | 138 242.00 | | 138 242.00 | 138 242.00 |
CF Disponibilités | 202 072.00 | | 202 072.00 | 202 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 076.00 | | 348 076.00 | 348 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 919.00 | 7 379.00 | 1 436 540.00 | 1 443 919.00 |
CU Autres participations | 1 053 545.00 | | 1 053 545.00 | 1 053 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 740.00 | | | 863 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
DG Autres réserves | 330 179.00 | | | 330 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 840.00 | | | 43 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 528.00 | | | 1 261 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 011.00 | | | 175 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 540.00 | | | 1 436 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 445.00 | | 99 398.00 | 996 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 989 250.00 | | 98 545.00 | 989 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | 184.00 | | 7 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 117.00 | 117.00 | 89 674.00 | 100 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 138 242.00 | | | 138 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 254.00 | 146 004.00 | 34 250.00 | 180 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 012.00 | 75 012.00 | 89 674.00 | 175 012.00 |