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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 468.00 | 384.00 | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 593.00 | 7 663.00 | 1 096 930.00 | 1 104 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 540.00 | | 42 540.00 | 42 540.00 |
BZ Autres créances | 663 891.00 | | 663 891.00 | 663 891.00 |
CF Disponibilités | 268 401.00 | | 268 401.00 | 268 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 418.00 | | 975 418.00 | 975 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 011.00 | 7 663.00 | 2 072 348.00 | 2 080 011.00 |
CU Autres participations | 1 053 545.00 | | 1 053 545.00 | 1 053 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 740.00 | | | 863 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
DG Autres réserves | 371 827.00 | | | 371 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 816.00 | | | 297 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 345.00 | | | 1 559 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 267.00 | | | 444 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | | | 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 002.00 | | | 513 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 348.00 | | | 2 072 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 843.00 | | | 1 095 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 795.00 | | | 1 087 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 379.00 | 284.00 | | 7 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184.00 | 284.00 | | 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 268.00 | 48 810.00 | 341 708.00 | 444 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 663 891.00 | 663 891.00 | | 663 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 332.00 | 33 332.00 | | 33 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 017.00 | 707 017.00 | 43 000.00 | 750 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 003.00 | 117 545.00 | 341 708.00 | 513 003.00 |