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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 048.00 | 8 048.00 | 1 203 000.00 | 1 211 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 824.00 | | 155 824.00 | 155 824.00 |
BZ Autres créances | 955 724.00 | | 955 724.00 | 955 724.00 |
CF Disponibilités | 180 849.00 | | 180 849.00 | 180 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 084.00 | | 1 293 084.00 | 1 293 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 132.00 | 8 048.00 | 2 496 084.00 | 2 504 132.00 |
CU Autres participations | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 740.00 | | | 863 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 318.00 | | | 41 318.00 |
DG Autres réserves | 594 489.00 | | | 594 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 431.00 | | | 338 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 979.00 | | | 1 837 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 550.00 | | | 462 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
EA Autres dettes | 83 468.00 | | | 83 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 104.00 | | | 658 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 084.00 | | | 2 496 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 791.00 | | | 379 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 655.00 | 68 275.00 | 407 930.00 | 339 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 655.00 | 68 275.00 | 407 930.00 | 339 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 273.00 | | | 46 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 454.00 | | | 86 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 742.00 | | | 844 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 310.00 | | | 506 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 431.00 | | | 338 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 593.00 | | | 1 304 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 545.00 | 1 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 545.00 | 1 211 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | | | 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 545.00 | | | 1 296 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948.00 | 100.00 | | 7 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 100.00 | | 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 824.00 | 155 824.00 | | 155 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 551.00 | 184 237.00 | 278 313.00 | 462 551.00 |
VI Groupe et associés | 49 820.00 | 49 820.00 | | 49 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 439.00 | | | 127 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 725.00 | 955 725.00 | | 955 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 235.00 | 1 112 235.00 | 43 000.00 | 1 155 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 105.00 | 379 791.00 | 278 313.00 | 658 105.00 |