| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 108.00 | | 3 838 108.00 | 3 838 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
BZ Autres créances | 336 498.00 | | 336 498.00 | 336 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CF Disponibilités | 164 733.00 | | 164 733.00 | 164 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 062.00 | | 544 062.00 | 544 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 170.00 | | 4 382 170.00 | 4 382 170.00 |
CU Autres participations | 3 838 108.00 | | 3 838 108.00 | 3 838 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
DH Report à nouveau | 927 033.00 | 504 435.00 | | 927 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 636.00 | 422 598.00 | | 467 636.00 |
DK Provisions réglementées | 54 333.00 | 36 712.00 | | 54 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 941.00 | 1 009 684.00 | | 1 494 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 845 630.00 | 3 557 038.00 | | 2 845 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 065.00 | 15 441.00 | | 12 065.00 |
EA Autres dettes | | 250 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 887 229.00 | 3 822 479.00 | | 2 887 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 170.00 | 4 832 162.00 | | 4 382 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 229.00 | 970 700.00 | | 762 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 622.00 | -17 622.00 | | -17 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 502.00 | 55 437.00 | | 67 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 682.00 | 695 327.00 | | 725 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 046.00 | 272 729.00 | | 258 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 636.00 | 422 598.00 | | 467 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 108.00 | | | 3 838 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 838 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838 108.00 | | | 3 838 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 712.00 | 17 622.00 | | 36 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 712.00 | 17 622.00 | | 36 712.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 622.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 12 065.00 | | 12 065.00 |
UX Autres créances clients | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VC Groupe et associés | 334 782.00 | | | 334 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 845 630.00 | 720 630.00 | 2 125 000.00 | 2 845 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 704.00 | | | 723 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 326.00 | 369 326.00 | | 369 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 229.00 | 762 229.00 | 2 125 000.00 | 2 887 229.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 228.00 | 65 595.00 | | 67 228.00 |
ST Autres comptes | 9 318.00 | 11 101.00 | | 9 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 152.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293.00 | 152.00 | | 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 120.00 | 24 000.00 | | 24 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 220.00 | 15 561.00 | | 15 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 545.00 | 76 695.00 | | 76 545.00 |