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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 107.00 | | 3 838 107.00 | 3 838 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 582.00 | | 15 582.00 | 15 582.00 |
BZ Autres créances | 198 103.00 | | 198 103.00 | 198 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 025.00 | | 272 025.00 | 272 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 133.00 | | 4 110 133.00 | 4 110 133.00 |
CU Autres participations | 3 838 107.00 | | 3 838 107.00 | 3 838 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 2 319 666.00 | 2 720 239.00 | | 2 319 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 637.00 | 599 426.00 | | 612 637.00 |
DK Provisions réglementées | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 350.00 | 3 453 713.00 | | 3 066 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 354.00 | 29 481.00 | | 33 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428.00 | 5 580.00 | | 428.00 |
EA Autres dettes | 1 010 000.00 | 680 000.00 | | 1 010 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 782.00 | 715 061.00 | | 1 043 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 133.00 | 4 168 774.00 | | 4 110 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 782.00 | 711 577.00 | | 533 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 632 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 679 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 689.00 | 85 273.00 | | 66 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 759.00 | 780 629.00 | | 760 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 122.00 | 181 202.00 | | 148 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 637.00 | 599 426.00 | | 612 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 107.00 | | | 3 838 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 838 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838 107.00 | | | 3 838 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
UX Autres créances clients | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VB T. V. A. | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VC Groupe et associés | 182 380.00 | 182 380.00 | | 182 380.00 |
VI Groupe et associés | 1 010 000.00 | 500 000.00 | 510 000.00 | 1 010 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 686.00 | 213 686.00 | | 213 686.00 |
VW T.V.A. | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 782.00 | 533 782.00 | 510 000.00 | 1 043 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 046.00 | 70 451.00 | | 70 046.00 |
ST Autres comptes | 830.00 | 7 617.00 | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 319.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | 319.00 | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 25 154.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 13 595.00 | | |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 876.00 | 78 068.00 | | 70 876.00 |