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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 107.00 | | 3 838 107.00 | 3 838 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 189.00 | | 24 189.00 | 24 189.00 |
BZ Autres créances | 293 207.00 | | 293 207.00 | 293 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CF Disponibilités | 147 930.00 | | 147 930.00 | 147 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 380.00 | | 475 380.00 | 475 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 488.00 | | 4 313 488.00 | 4 313 488.00 |
CU Autres participations | 3 838 107.00 | | 3 838 107.00 | 3 838 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 677 331.00 | 1 394 669.00 | | 1 677 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 401.00 | 282 662.00 | | 357 401.00 |
DK Provisions réglementées | 88 107.00 | 71 954.00 | | 88 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 779.00 | 1 795 225.00 | | 2 168 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 926.00 | 2 134 057.00 | | 1 420 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 22 982.00 | | 37 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 227.00 | 2 549.00 | | 6 227.00 |
EA Autres dettes | 680 000.00 | 360 000.00 | | 680 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 708.00 | 2 519 589.00 | | 2 144 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 313 488.00 | 4 314 815.00 | | 4 313 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 116.00 | 733 865.00 | | 752 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 945.00 | | 120 945.00 | 120 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 945.00 | | 120 945.00 | 120 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 153.00 | 17 621.00 | | 16 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 153.00 | 17 621.00 | | 16 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 153.00 | -17 621.00 | | -16 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 071.00 | 70 052.00 | | 65 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 518.00 | 522 464.00 | | 574 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 116.00 | 239 802.00 | | 217 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 401.00 | 282 662.00 | | 357 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 107.00 | | | 3 838 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 838 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838 107.00 | | | 3 838 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 954.00 | 16 153.00 | | 71 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 954.00 | 16 153.00 | | 71 954.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UX Autres créances clients | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VC Groupe et associés | 289 682.00 | 289 682.00 | | 289 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 926.00 | 708 334.00 | 712 592.00 | 1 420 926.00 |
VI Groupe et associés | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 708 333.00 | | | 708 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 396.00 | 317 396.00 | | 317 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 144 708.00 | 752 116.00 | 1 392 592.00 | 2 144 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 463.00 | 67 654.00 | | 68 463.00 |
ST Autres comptes | 8 329.00 | 7 676.00 | | 8 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 296.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | 296.00 | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 24 120.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 14 966.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 792.00 | 75 331.00 | | 76 792.00 |