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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 838 107.00 | | 3 838 107.00 | 3 838 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BZ Autres créances | 288 184.00 | | 288 184.00 | 288 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CF Disponibilités | 154 350.00 | | 154 350.00 | 154 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 707.00 | | 476 707.00 | 476 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 815.00 | | 4 314 815.00 | 4 314 815.00 |
CU Autres participations | 3 838 107.00 | | 3 838 107.00 | 3 838 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
DH Report à nouveau | 1 394 669.00 | 927 032.00 | | 1 394 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 662.00 | 467 636.00 | | 282 662.00 |
DK Provisions réglementées | 71 954.00 | 54 333.00 | | 71 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 225.00 | 1 494 941.00 | | 1 795 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134 057.00 | 2 845 630.00 | | 2 134 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 29 533.00 | | 22 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549.00 | 12 065.00 | | 2 549.00 |
EA Autres dettes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 589.00 | 2 887 228.00 | | 2 519 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 314 815.00 | 4 382 170.00 | | 4 314 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 865.00 | 762 228.00 | | 733 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 621.00 | -17 621.00 | | -17 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 052.00 | 67 502.00 | | 70 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 464.00 | 725 682.00 | | 522 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 802.00 | 258 046.00 | | 239 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 662.00 | 467 636.00 | | 282 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 838 107.00 | | | 3 838 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 838 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 838 107.00 | | | 3 838 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 333.00 | 17 621.00 | | 54 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 333.00 | 17 621.00 | | 54 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UX Autres créances clients | 24 120.00 | | | 24 120.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VC Groupe et associés | 286 536.00 | | | 286 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 134 057.00 | 708 333.00 | 1 425 724.00 | 2 134 057.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 630.00 | | | 720 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 304.00 | 312 304.00 | | 312 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 589.00 | 733 865.00 | 1 785 724.00 | 2 519 589.00 |