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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 008.00 | 2 008.00 | 200 000.00 | 202 008.00 |
CF Disponibilités | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 617.00 | 2 008.00 | 205 609.00 | 207 617.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 37 643.00 | 15 073.00 | | 37 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 304.00 | 22 570.00 | | 24 304.00 |
DL TOTAL (I) | 98 247.00 | 73 943.00 | | 98 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 315.00 | 125 544.00 | | 100 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | 4 383.00 | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 1 440.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 363.00 | 131 367.00 | | 107 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 609.00 | 205 310.00 | | 205 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 310.00 | 31 052.00 | | 31 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 696.00 | 7 430.00 | | 5 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 304.00 | 22 570.00 | | 24 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591.00 | 416.00 | | 1 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | 416.00 | | 1 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 315.00 | 24 263.00 | 76 052.00 | 100 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 738.00 | | | 23 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 363.00 | 31 310.00 | 76 052.00 | 107 363.00 |