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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 184 960.00 | | 184 960.00 | 184 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 1 243.00 | 2 342.00 | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 609.00 | 5 062.00 | 170 546.00 | 175 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 858.00 | 8 314.00 | 769 545.00 | 777 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
BZ Autres créances | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CF Disponibilités | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 447.00 | 8 314.00 | 843 134.00 | 851 447.00 |
CU Autres participations | 409 410.00 | | 409 410.00 | 409 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 293 953.00 | 210 552.00 | | 293 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 024.00 | 123 401.00 | | 110 024.00 |
DK Provisions réglementées | 8 983.00 | 5 846.00 | | 8 983.00 |
DL TOTAL (I) | 449 260.00 | 376 100.00 | | 449 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 761.00 | 346 065.00 | | 326 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 208.00 | 3 737.00 | | 16 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 701.00 | | 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 590.00 | 39 891.00 | | 50 590.00 |
EA Autres dettes | | 6 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 874.00 | 396 572.00 | | 393 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 134.00 | 772 671.00 | | 843 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 225.00 | 106 788.00 | | 132 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 148 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 137.00 | -3 137.00 | | -3 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 354.00 | | 3 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 093.00 | 254 947.00 | | 243 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 069.00 | 131 546.00 | | 133 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 024.00 | 123 401.00 | | 110 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 288.00 | | 123 209.00 | 694 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 638.00 | 411 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 638.00 | 777 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 985.00 | | 123 209.00 | 55 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 335.00 | | | 451 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 540.00 | 5 774.00 | | 2 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | 5 774.00 | | 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 846.00 | 3 137.00 | | 5 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 846.00 | 3 137.00 | | 5 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 590.00 | 50 590.00 | | 50 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 761.00 | 65 112.00 | 261 649.00 | 326 761.00 |
VI Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 304.00 | | | 60 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 482.00 | 67 196.00 | 2 287.00 | 69 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 874.00 | 132 225.00 | 261 649.00 | 393 874.00 |