| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 960.00 | | 184 960.00 | 184 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 414.00 | | 662 414.00 | 662 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
BZ Autres créances | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
CF Disponibilités | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 026.00 | | 711 026.00 | 711 026.00 |
CU Autres participations | 409 410.00 | | 409 410.00 | 409 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 103 390.00 | 84 159.00 | | 103 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 162.00 | 19 230.00 | | 107 162.00 |
DK Provisions réglementées | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DL TOTAL (I) | 249 561.00 | 139 690.00 | | 249 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 794.00 | 453 141.00 | | 427 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 3 873.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 4 516.00 | | 13 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 464.00 | 461 530.00 | | 461 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 026.00 | 601 220.00 | | 711 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 199.00 | 89 752.00 | | 125 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 766.00 | | | 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 073.00 | 28 000.00 | | 159 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 911.00 | 8 770.00 | | 51 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 162.00 | 19 230.00 | | 107 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 960.00 | | 277 454.00 | 384 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 960.00 | | | 184 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 225 454.00 | 200 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 710.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
UX Autres créances clients | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 794.00 | 91 529.00 | 267 909.00 | 427 794.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 128.00 | 44 084.00 | 16 044.00 | 60 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 464.00 | 125 199.00 | 267 909.00 | 461 464.00 |